令和元年12月23日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年12月20日 現在) 302,400,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年12月20日 現在) ( 令和元年12月20日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.43 で計算) 4,608,966,828,056 円 ( 42,117,945,975.11 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年12月20日 現在) ( 令和元年12月20日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.43 で計算) 15,241 円 ( 139.28 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和元年12月20日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-12-20 | 15230 | 15240 | 15220 | 15240 | 1880 |
2019-12-19 | 15210 | 15260 | 15210 | 15230 | 4655 |
2019-12-18 | 15210 | 15230 | 15210 | 15220 | 1393 |
2019-12-17 | 15230 | 15240 | 15210 | 15230 | 12911 |
2019-12-16 | 15170 | 15200 | 15170 | 15200 | 2231 |
2019-12-13 | 15100 | 15160 | 15090 | 15140 | 3422 |