平成 28 年 7 月 22 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 7 月 21 日現在) 324,300,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 7 月 21 日現在) (平成 28 年 7 月 21 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.29 で計算) 4,388,283,012,352 円 ( 40,901,137,220.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 7 月 21 日現在) (平成 28 年 7 月 21 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.29 で計算) 13,531 円 ( 126.12 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 7 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-08-01 | 13190 | 13230 | 13170 | 13190 | 5119 |
2016-07-29 | 13380 | 13430 | 13180 | 13190 | 42159 |
2016-07-28 | 13410 | 13430 | 13360 | 13400 | 5443 |
2016-07-27 | 13210 | 13380 | 13200 | 13260 | 3803 |
2016-07-26 | 13260 | 13280 | 13140 | 13140 | 1744 |
2016-07-25 | 13420 | 13440 | 13350 | 13350 | 4867 |
2016-07-22 | 13470 | 13470 | 13380 | 13390 | 2553 |
2016-07-21 | 13440 | 13470 | 13410 | 13450 | 4848 |
2016-07-20 | 13490 | 13520 | 13460 | 13470 | 10608 |
2016-07-19 | 13460 | 13480 | 13400 | 13440 | 9681 |
2016-07-15 | 13390 | 13490 | 13380 | 13440 | 13383 |
2016-07-14 | 13370 | 13420 | 13340 | 13410 | 6465 |
2016-07-13 | 13320 | 13340 | 13250 | 13320 | 12823 |
2016-07-12 | 13240 | 13370 | 13240 | 13330 | 10728 |