平成 28 年 7 月 1 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 6 月 30 日現在) 319,800,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 6 月 30 日現在) (平成 28 年 6 月 30 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.91 で計算) 4,150,398,587,239 円 ( 40,330,372,045.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 6 月 30 日現在) (平成 28 年 6 月 30 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.91 で計算) 12,978 円 ( 126.11 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 6 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-11 | 13160 | 13240 | 13130 | 13200 | 6407 |
2016-07-08 | 13100 | 13120 | 13020 | 13020 | 12324 |
2016-07-07 | 13210 | 13230 | 13150 | 13170 | 7000 |
2016-07-06 | 13170 | 13240 | 13130 | 13220 | 8729 |
2016-07-05 | 13220 | 13220 | 13050 | 13100 | 12157 |
2016-07-04 | 13150 | 13290 | 13140 | 13250 | 10392 |
2016-07-01 | 13000 | 13110 | 12980 | 13090 | 13725 |
2016-06-30 | 12910 | 12930 | 12880 | 12900 | 11507 |
2016-06-29 | 12880 | 12920 | 12860 | 12900 | 4231 |
2016-06-28 | 12890 | 12900 | 12800 | 12810 | 11271 |
2016-06-27 | 13020 | 13030 | 12870 | 12890 | 18777 |
2016-06-24 | 12710 | 13040 | 12670 | 12930 | 67852 |
2016-06-23 | 12630 | 12660 | 12600 | 12650 | 3804 |
2016-06-22 | 12680 | 12690 | 12590 | 12600 | 6844 |
2016-06-21 | 12780 | 12830 | 12760 | 12790 | 3843 |