令和2年8月26日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年8月25日 427,400,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年8月25日 現在) ( 令和2年8月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.01 で計算) 8,132,638,774,959 円 ( 76,715,769,974.14 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年8月25日 現在) で計算) 令和2年8月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.01 19,028 円 ( 179.49 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年8月25日 現在) (注) の乖離率 -0.01 (参考)乖離率の計関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-08-25 | 19230 | 19290 | 19190 | 19220 | 6363 |
2020-08-24 | 19260 | 19260 | 19170 | 19210 | 16996 |
2020-08-21 | 19400 | 19420 | 19260 | 19310 | 9212 |
2020-08-20 | 19240 | 19480 | 19200 | 19360 | 20618 |
2020-08-19 | 19840 | 19840 | 19690 | 19700 | 18982 |
2020-08-18 | 19770 | 19840 | 19700 | 19840 | 24282 |
2020-08-17 | 19360 | 19480 | 19320 | 19470 | 13935 |