平成 28 年 8 月 25 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 8 月 24 日現在) 322,800,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 8 月 24 日現在) (平成 28 年 8 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.39 で計算) 4,104,439,461,571 円 ( 40,884,943,336.70 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 8 月 24 日現在) (平成 28 年 8 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.39 で計算) 12,715 円 ( 126.66 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 8 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-09-02 | 12940 | 12960 | 12940 | 12950 | 2052 |
2016-09-01 | 12920 | 12920 | 12880 | 12900 | 2498 |
2016-08-31 | 12870 | 12930 | 12870 | 12920 | 2163 |
2016-08-30 | 12860 | 12910 | 12860 | 12880 | 3927 |
2016-08-29 | 12840 | 12880 | 12810 | 12880 | 4817 |
2016-08-26 | 12700 | 12710 | 12670 | 12700 | 1714 |
2016-08-25 | 12740 | 12740 | 12690 | 12710 | 4525 |
2016-08-24 | 12800 | 12840 | 12800 | 12800 | 1742 |
2016-08-23 | 12810 | 12820 | 12780 | 12790 | 2295 |
2016-08-22 | 12850 | 12850 | 12820 | 12840 | 2766 |
2016-08-19 | 12890 | 12910 | 12880 | 12890 | 1656 |
2016-08-18 | 12910 | 12940 | 12880 | 12910 | 4205 |
2016-08-17 | 12900 | 12960 | 12900 | 12960 | 2667 |
2016-08-16 | 12950 | 12990 | 12880 | 12910 | 4239 |
2016-08-15 | 12950 | 12960 | 12930 | 12940 | 5891 |