平成 28 年 2 月 12 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 2 月 11 日現在) 240,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 2 月 11 日現在) (平成 28 年 2 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.73 で計算) 3,277,273,559,238 円 ( 28,565,096,829.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 2 月 11 日現在) (平成 28 年 2 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.73 で計算) 13,616 円 ( 118.68 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 2 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-02-22 | 13180 | 13230 | 13120 | 13120 | 2220 |
2016-02-19 | 13330 | 13350 | 13230 | 13250 | 7910 |
2016-02-18 | 13180 | 13200 | 13140 | 13170 | 4201 |
2016-02-17 | 13110 | 13160 | 13080 | 13130 | 5739 |
2016-02-16 | 13220 | 13250 | 13070 | 13130 | 10095 |
2016-02-15 | 13400 | 13410 | 13250 | 13280 | 15615 |
2016-02-12 | 13340 | 13350 | 13260 | 13310 | 17453 |
2016-02-10 | 13120 | 13120 | 13030 | 13060 | 7786 |
2016-02-09 | 13190 | 13190 | 13050 | 13100 | 19263 |
2016-02-08 | 13020 | 13100 | 13020 | 13080 | 6900 |
2016-02-05 | 12930 | 12930 | 12890 | 12910 | 2242 |
2016-02-04 | 12920 | 12920 | 12840 | 12900 | 6356 |
2016-02-03 | 12940 | 12940 | 12870 | 12910 | 4143 |
2016-02-02 | 13030 | 13070 | 12950 | 12960 | 3986 |