平成 28 年 4 月 26 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 4 月 25 日現在) 270,000,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 4 月 25 日現在) (平成 28 年 4 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.41 で計算) 3,560,931,096,077 円 ( 31,962,401,005.99 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 4 月 25 日現在) (平成 28 年 4 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.41 で計算) 13,189 円 ( 118.38 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 4 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-05-06 | 13110 | 13110 | 13070 | 13090 | 3589 |
2016-05-02 | 13180 | 13180 | 13140 | 13180 | 4412 |
2016-04-28 | 13270 | 13280 | 12990 | 13050 | 5846 |
2016-04-27 | 13200 | 13240 | 13200 | 13210 | 3709 |
2016-04-26 | 13140 | 13190 | 13100 | 13120 | 877 |
2016-04-25 | 13120 | 13130 | 13090 | 13100 | 1864 |
2016-04-22 | 13060 | 13140 | 13010 | 13130 | 7018 |
2016-04-21 | 13090 | 13130 | 13040 | 13120 | 4374 |
2016-04-20 | 13030 | 13080 | 12970 | 12970 | 11085 |
2016-04-19 | 12810 | 12860 | 12800 | 12840 | 2452 |
2016-04-18 | 12790 | 12790 | 12730 | 12740 | 4193 |