平成 28 年 7 月 14 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 7 月 13 日現在) 325,000,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 7 月 13 日現在) (平成 28 年 7 月 13 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=104.65 で計算) 4,360,067,219,014 円 ( 41,663,327,463.11 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 7 月 13 日現在) (平成 28 年 7 月 13 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=104.65 で計算) 13,415 円 ( 128.19 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 7 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-22 | 13470 | 13470 | 13380 | 13390 | 2553 |
2016-07-21 | 13440 | 13470 | 13410 | 13450 | 4848 |
2016-07-20 | 13490 | 13520 | 13460 | 13470 | 10608 |
2016-07-19 | 13460 | 13480 | 13400 | 13440 | 9681 |
2016-07-15 | 13390 | 13490 | 13380 | 13440 | 13383 |
2016-07-14 | 13370 | 13420 | 13340 | 13410 | 6465 |
2016-07-13 | 13320 | 13340 | 13250 | 13320 | 12823 |
2016-07-12 | 13240 | 13370 | 13240 | 13330 | 10728 |
2016-07-11 | 13160 | 13240 | 13130 | 13200 | 6407 |
2016-07-08 | 13100 | 13120 | 13020 | 13020 | 12324 |
2016-07-07 | 13210 | 13230 | 13150 | 13170 | 7000 |
2016-07-06 | 13170 | 13240 | 13130 | 13220 | 8729 |
2016-07-05 | 13220 | 13220 | 13050 | 13100 | 12157 |
2016-07-04 | 13150 | 13290 | 13140 | 13250 | 10392 |