令和2年7月27日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年7月24日 420,400,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年7月24日 現在) ( 令和2年7月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.89 で計算) 8,030,488,145,542 円 ( 75,128,526,013.12 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年7月24日 現在) で計算) 令和2年7月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.89 19,102 円 ( 178.71 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年7月24日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-22 | 18550 | 18740 | 18500 | 18670 | 25104 |
2020-07-21 | 18320 | 18360 | 18290 | 18350 | 9164 |
2020-07-20 | 18200 | 18270 | 18200 | 18260 | 6508 |
2020-07-17 | 18130 | 18160 | 18100 | 18150 | 10373 |