令和2年7月16日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年7月15日 412,900,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年7月15日 現在) ( 令和2年7月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.30 で計算) 7,512,285,024,842 円 ( 70,011,976,000.39 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年7月15日 現在) で計算) 令和2年7月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.30 18,194 円 ( 169.56 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年7月15日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-15 | 18230 | 18280 | 18210 | 18230 | 8664 |
2020-07-14 | 18220 | 18220 | 18110 | 18110 | 11305 |
2020-07-13 | 18100 | 18180 | 18080 | 18180 | 7590 |
2020-07-10 | 18230 | 18230 | 18050 | 18050 | 18143 |
2020-07-09 | 18240 | 18300 | 18210 | 18270 | 15345 |
2020-07-08 | 18150 | 18180 | 18130 | 18140 | 8049 |
2020-07-07 | 18020 | 18050 | 17990 | 18050 | 3247 |
2020-07-06 | 17980 | 17980 | 17930 | 17940 | 9190 |