平成 28 年 8 月 12 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 8 月 11 日現在) 327,500,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 8 月 11 日現在) (平成 28 年 8 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=101.62 で計算) 4,303,982,894,056 円 ( 42,353,699,016.49 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 8 月 11 日現在) (平成 28 年 8 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=101.62 で計算) 13,141 円 ( 129.32 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 8 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-08-22 | 12850 | 12850 | 12820 | 12840 | 2766 |
2016-08-19 | 12890 | 12910 | 12880 | 12890 | 1656 |
2016-08-18 | 12910 | 12940 | 12880 | 12910 | 4205 |
2016-08-17 | 12900 | 12960 | 12900 | 12960 | 2667 |
2016-08-16 | 12950 | 12990 | 12880 | 12910 | 4239 |
2016-08-15 | 12950 | 12960 | 12930 | 12940 | 5891 |
2016-08-12 | 13030 | 13070 | 12990 | 13060 | 1576 |
2016-08-10 | 13070 | 13070 | 13020 | 13070 | 5770 |
2016-08-09 | 13030 | 13060 | 13030 | 13040 | 722 |
2016-08-08 | 13000 | 13040 | 12970 | 13040 | 6200 |
2016-08-05 | 13150 | 13170 | 13140 | 13150 | 863 |
2016-08-04 | 13130 | 13130 | 13050 | 13100 | 3625 |
2016-08-03 | 13160 | 13200 | 13130 | 13140 | 1730 |
2016-08-02 | 13230 | 13230 | 13190 | 13200 | 2102 |