令和2年6月30日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年6月29日 403,200,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年6月29日 現在) ( 令和2年6月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.24 で計算) 7,198,841,860,216 円 ( 67,128,327,678.25 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年6月29日 現在) で計算) 令和2年6月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.24 17,854 円 ( 166.49 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年6月29日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-06-29 | 17870 | 17880 | 17820 | 17880 | 14097 |
2020-06-26 | 17780 | 17780 | 17680 | 17690 | 8503 |
2020-06-25 | 17750 | 17770 | 17720 | 17750 | 19547 |
2020-06-24 | 17730 | 17760 | 17690 | 17740 | 13877 |
2020-06-23 | 17670 | 17670 | 17600 | 17650 | 10778 |
2020-06-22 | 17570 | 17660 | 17540 | 17590 | 16396 |