【1326】Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項
2021-01-20(12:00)
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日々の開示事項
令和3年1月20日
各
位
管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー （管理会社コード 13264） 代表者 最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ （銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
SPDR® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和3年1月19日 402,500,000
口
現在）
2. 上場 ETF の純資産総額 （ 令和3年1月19日 現在）
（ 令和3年1月19日
に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 103.74
で計算）
7,183,369,139,779
円
(
69,243,967,030.84
米国ドル）
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 （
（ 令和3年1月19日
令和3年1月19日
現在）
で計算）
に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 103.74
17,846
円
(
172.03
米国ドル）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と ＬＢＭＡ 午後金価格
（ 令和3年1月19日 現在）
（注）
の乖離率
-0.01
（参考）乖離率の計算
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