平成 29 年 9 月 27 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 9 月 26 日現在) 291,800,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 9 月 26 日現在) (平成 29 年 9 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.55 で計算) 4,020,685,887,651 円 ( 36,043,799,978.94 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 9 月 26 日現在) (平成 29 年 9 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.55 で計算) 13,779 円 ( 123.52 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 29 年 9 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-09-26 | 13880 | 13920 | 13880 | 13890 | 2339 |
2017-09-25 | 13810 | 13820 | 13780 | 13780 | 1503 |
2017-09-22 | 13810 | 13810 | 13770 | 13800 | 2247 |
2017-09-21 | 13890 | 13900 | 13860 | 13870 | 1843 |
2017-09-20 | 13890 | 13920 | 13890 | 13900 | 1441 |
2017-09-19 | 13860 | 13880 | 13850 | 13880 | 5515 |