平成 28 年 2 月 26 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 2 月 25 日現在) 255,600,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 2 月 25 日現在) (平成 28 年 2 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.17 で計算) 3,388,267,389,805 円 ( 30,206,538,199.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 2 月 25 日現在) (平成 28 年 2 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.17 で計算) 13,256 円 ( 118.18 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 2 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-03-07 | 13760 | 13770 | 13680 | 13690 | 7308 |
2016-03-04 | 13690 | 13740 | 13630 | 13720 | 14494 |
2016-03-03 | 13460 | 13540 | 13450 | 13530 | 7612 |
2016-03-02 | 13420 | 13420 | 13350 | 13360 | 3783 |
2016-03-01 | 13320 | 13410 | 13310 | 13390 | 5423 |
2016-02-29 | 13300 | 13300 | 13250 | 13260 | 3411 |
2016-02-26 | 13340 | 13390 | 13330 | 13340 | 4705 |
2016-02-25 | 13130 | 13280 | 13130 | 13260 | 4137 |
2016-02-24 | 13160 | 13190 | 13110 | 13110 | 3680 |
2016-02-23 | 13050 | 13120 | 13020 | 13070 | 3497 |
2016-02-22 | 13180 | 13230 | 13120 | 13120 | 2220 |
2016-02-19 | 13330 | 13350 | 13230 | 13250 | 7910 |
2016-02-18 | 13180 | 13200 | 13140 | 13170 | 4201 |
2016-02-17 | 13110 | 13160 | 13080 | 13130 | 5739 |
2016-02-16 | 13220 | 13250 | 13070 | 13130 | 10095 |