令和元年10月28日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年10月25日 現在) 313,300,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年10月25日 現在) ( 令和元年10月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.74 で計算) 4,858,537,905,313 円 ( 44,680,319,158.66 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年10月25日 現在) ( 令和元年10月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.74 で計算) 15,507 円 ( 142.61 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和元年10月25日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-29 | 15310 | 15340 | 15300 | 15330 | 3240 |
2019-10-28 | 15400 | 15430 | 15400 | 15420 | 4094 |
2019-10-25 | 15370 | 15410 | 15370 | 15390 | 8328 |
2019-10-24 | 15270 | 15290 | 15260 | 15270 | 2690 |
2019-10-23 | 15240 | 15240 | 15190 | 15210 | 4633 |
2019-10-21 | 15250 | 15260 | 15230 | 15260 | 1747 |
2019-10-18 | 15280 | 15280 | 15250 | 15250 | 1399 |