平成 28 年 9 月 26 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 9 月 23 日現在) 320,500,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 9 月 23 日現在) (平成 28 年 9 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=101.06 で計算) 4,136,308,362,804 円 ( 40,929,233,750.29 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 9 月 23 日現在) (平成 28 年 9 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=101.06 で計算) 12,905 円 ( 127.70 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 9 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-10-06 | 12510 | 12540 | 12480 | 12490 | 5141 |
2016-10-05 | 12460 | 12520 | 12450 | 12510 | 13103 |
2016-10-04 | 12760 | 12790 | 12740 | 12780 | 1456 |
2016-10-03 | 12760 | 12770 | 12720 | 12740 | 2823 |
2016-09-30 | 12780 | 12800 | 12730 | 12760 | 6407 |
2016-09-29 | 12760 | 12840 | 12760 | 12840 | 2214 |
2016-09-28 | 12730 | 12740 | 12720 | 12720 | 3945 |
2016-09-27 | 12820 | 12870 | 12780 | 12830 | 971 |
2016-09-26 | 12880 | 12890 | 12840 | 12840 | 816 |
2016-09-23 | 12880 | 12900 | 12850 | 12880 | 2512 |
2016-09-21 | 12770 | 12870 | 12730 | 12850 | 13504 |
2016-09-20 | 12790 | 12810 | 12760 | 12780 | 2124 |
2016-09-16 | 12830 | 12830 | 12790 | 12810 | 2021 |