令和2年6月15日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年6月12日 388,600,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年6月12日 現在) ( 令和2年6月12日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.69 で計算) 6,755,354,929,669 円 ( 63,317,601,740.27 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年6月12日 現在) で計算) 令和2年6月12日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.69 17,384 円 ( 162.94 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年6月12日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-06-15 | 17470 | 17500 | 17330 | 17330 | 10680 |
2020-06-12 | 17380 | 17440 | 17300 | 17410 | 9680 |
2020-06-11 | 17480 | 17480 | 17400 | 17410 | 9488 |
2020-06-10 | 17390 | 17420 | 17350 | 17350 | 3678 |
2020-06-09 | 17320 | 17320 | 17210 | 17240 | 8801 |
2020-06-08 | 17350 | 17410 | 17310 | 17400 | 12616 |
2020-06-05 | 17540 | 17630 | 17540 | 17560 | 22976 |