令和2年9月23日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年9月22日 437,600,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年9月22日 現在) ( 令和2年9月18日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.84 で計算) 8,210,133,081,840 円 ( 78,311,074,798.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年9月22日 現在) で計算) 令和2年9月18日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.84 18,762 円 ( 178.96 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年9月22日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-09-25 | 18490 | 18550 | 18450 | 18460 | 19131 |
2020-09-24 | 18330 | 18500 | 18310 | 18330 | 76316 |
2020-09-23 | 18790 | 18820 | 18580 | 18590 | 89002 |
2020-09-18 | 19160 | 19240 | 19140 | 19240 | 14223 |
2020-09-17 | 19340 | 19340 | 19120 | 19160 | 27863 |
2020-09-16 | 19340 | 19410 | 19290 | 19390 | 9697 |
2020-09-15 | 19430 | 19540 | 19400 | 19510 | 17298 |
2020-09-14 | 19370 | 19440 | 19340 | 19390 | 5192 |