【1326】Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項
2016-09-30(09:30)
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日々の開示事項
平成 28 年 9 月 30 日 各 位
管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー （管理会社コード 13264） 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド （銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数（平成 28 年 9 月 29 日現在） 319,800,000 口
2. 上場 ETF の純資産総額（平成 28 年 9 月 29 日現在）
（平成 28 年 9 月 29 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル=101.18 で計算）
4,068,455,859,667
円
(
40,210,079,656.72
米国ドル)
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（平成 28 年 9 月 29 日現在）
（平成 28 年 9 月 29 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝101.18 で計算）
12,722
円
(
125.74
米国ドル)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格（注）の乖離率 （平成 28 年 9 月
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