令和3年2月25日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年2月24日 379,400,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年2月24日 現在) ( 令和3年2月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 105.41 で計算) 6,702,262,896,482 円 ( 63,582,799,511.26 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和3年2月24日 令和3年2月24日 現在) で計算) に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 105.41 17,666 円 ( 167.59 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和3年2月24日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-02-24 | 17860 | 17930 | 17820 | 17910 | 16917 |
2021-02-22 | 17660 | 17730 | 17630 | 17730 | 18853 |
2021-02-19 | 17600 | 17600 | 17450 | 17540 | 26588 |
2021-02-18 | 17670 | 17720 | 17640 | 17720 | 21672 |
2021-02-17 | 17840 | 17840 | 17780 | 17800 | 24633 |
2021-02-16 | 17960 | 18080 | 17960 | 18010 | 15678 |
2021-02-15 | 17950 | 18000 | 17940 | 17990 | 9489 |