平成 28 年 10 月 11 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 10 月 10 日現在) 323,200,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 10 月 10 日現在) (平成 28 年 10 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=103.75 で計算) 4,028,163,930,300 円 ( 38,825,676,436.63 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 10 月 10 日現在) (平成 28 年 10 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=103.75 で計算) 12,463 円 ( 120.13 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-10-21 | 12570 | 12580 | 12510 | 12510 | 1305 |
2016-10-20 | 12520 | 12580 | 12520 | 12560 | 3393 |
2016-10-19 | 12530 | 12530 | 12490 | 12500 | 2358 |
2016-10-18 | 12450 | 12490 | 12440 | 12470 | 3779 |
2016-10-17 | 12420 | 12480 | 12420 | 12470 | 4326 |
2016-10-14 | 12430 | 12480 | 12430 | 12470 | 6441 |
2016-10-13 | 12470 | 12520 | 12460 | 12470 | 12120 |
2016-10-12 | 12380 | 12420 | 12360 | 12410 | 5870 |
2016-10-11 | 12460 | 12500 | 12450 | 12480 | 2164 |
2016-10-07 | 12440 | 12470 | 12400 | 12430 | 5821 |
2016-10-06 | 12510 | 12540 | 12480 | 12490 | 5141 |
2016-10-05 | 12460 | 12520 | 12450 | 12510 | 13103 |
2016-10-04 | 12760 | 12790 | 12740 | 12780 | 1456 |
2016-10-03 | 12760 | 12770 | 12720 | 12740 | 2823 |