平成 27 年 11 月 26 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 5562 – 8500) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 27 年 11 月 25 日現在) 220,200,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 27 年 11 月 25 日現在) (平成 27 年 11 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=122.43 で計算) 2,755,639,212,321 円 ( 22,507,875,621.34 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 27 年 11 月 25 日現在) (平成 27 年 11 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=122.43 で計算) 12,515 円 ( 102.22 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 27関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2015-12-04 | 12470 | 12500 | 12440 | 12460 | 3754 |
2015-12-03 | 12440 | 12460 | 12350 | 12450 | 7366 |
2015-12-02 | 12580 | 12600 | 12570 | 12580 | 3022 |
2015-12-01 | 12540 | 12650 | 12540 | 12600 | 4580 |
2015-11-30 | 12450 | 12450 | 12390 | 12420 | 10273 |
2015-11-27 | 12590 | 12600 | 12520 | 12520 | 3588 |
2015-11-26 | 12590 | 12620 | 12580 | 12600 | 4423 |
2015-11-25 | 12620 | 12660 | 12610 | 12650 | 4772 |
2015-11-24 | 12610 | 12610 | 12570 | 12590 | 11800 |
2015-11-20 | 12730 | 12780 | 12720 | 12760 | 2024 |
2015-11-19 | 12660 | 12750 | 12660 | 12700 | 4628 |
2015-11-18 | 12630 | 12650 | 12590 | 12620 | 8694 |
2015-11-17 | 12800 | 12820 | 12730 | 12730 | 3715 |
2015-11-16 | 12770 | 12850 | 12750 | 12850 | 4279 |