令和2年9月17日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年9月16日 427,100,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年9月16日 現在) ( 令和2年9月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 105.38 で計算) 8,290,802,166,874 円 ( 78,675,291,012.28 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年9月16日 現在) で計算) 令和2年9月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 105.38 19,412 円 ( 184.21 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年9月16日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率の計算関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-09-17 | 19340 | 19340 | 19120 | 19160 | 27863 |
2020-09-16 | 19340 | 19410 | 19290 | 19390 | 9697 |
2020-09-15 | 19430 | 19540 | 19400 | 19510 | 17298 |
2020-09-14 | 19370 | 19440 | 19340 | 19390 | 5192 |
2020-09-11 | 19390 | 19430 | 19320 | 19360 | 5747 |
2020-09-10 | 19420 | 19470 | 19370 | 19410 | 9944 |
2020-09-09 | 19200 | 19250 | 19140 | 19180 | 11290 |
2020-09-08 | 19270 | 19290 | 19190 | 19270 | 7988 |
2020-09-07 | 19320 | 19370 | 19250 | 19260 | 5778 |