【4579】Ｇ－ラクオリア創薬
資金の借入に関するお知らせ
2024-03-08(15:00)
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2024年３月８日 各 位 会 社 名 ラクオリア創薬株式会社 代 表 者 名 代表取締役 武内 博文 （コード番号：４５７９） 問 合 せ 先 財務経理部長 杉山 英史 （TEL．052-446-6100）
資金の借入に関するお知らせ
当社は、2024 年 ８日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入を行うことを決議しましたので ３月 お知らせいたします。
記
1. 資金の借入の理由
本件借入は、2024 年 ２月14 日付「ファイメックス株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」で 開示いたしました、ファイメックス株式会社の株式取得に際しての資金を調達するものです。
2. 借入の概要
借 借 借 借 利 返 済 方 入 入 入 実 入 金 行 期 先 額 日 間 率 法 株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社商工組合中央金庫をコ・ アレンジャーとするシンジケート団 35億 円 2024年３月25日（予定） ７年（84ヶ月） 基準金利＋スプレッド 2024年６月末日を初回とし、以降３ヶ月毎に元金均等返済 ファイメクス株式・特定債務保証
担 保 等 の 有 無
主 な 財 務 制 限 条 項 2024年12月期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される 数値で計算されるEBITDAが２期連続してマイナスとならないこと。 ※（EBITDAの計算
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