【1324】ＮＦロシア株
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」ロシア株式の評価について
2022-04-25(19:00)
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2022 年 4 月 25 日 各位 会社名 代表者名 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード 13064） CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」 ロシア株式の評価について
当社で運用を行なっている「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」 （以下、 「当 ETF」といいます） （銘柄コード：1324）が保有するロシア株式（DR（預託証書）を含み ます） （以下、 「ロシア株式等」といいます）の評価について、お知らせいたします。 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けた米欧による制裁措置およびロシアによる対抗 措置等により、ロシア関連資産について、引き続き非居住者による取引が困難な状況が継続し ております。 当社では、信託財産の評価ルール（一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価及び 計理等に関する規則」 ）に基づき、ロシア株式等について、取引所の再開を前提に知りうる直近 の日の最終相場を採用して評価を行なってまいりました。しかしながら、非居住者による取引 が困難な状況が一定期間継続しており、現在も再開の見通しは立っておりません。上記状況を 総合的に勘案した結果、ファンド監査人と協議の上、現時点で換金
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