【1324】ＲＴＳ連動型投信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・ＲＴＳ連動型上場投信　中間決算短信
2016-02-18(11:00)

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[1324]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・ＲＴＳ連動型上場投信　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160218416980.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月9日～平成28年1月8日）
平成28年2月18日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (　1324　) 上場取引所 RTS指数 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月30日 東証 100口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 2,081 (98.4) 2,550 (98.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 34 (1.6) 40 (1.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 2,116 (100) 2,591 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 24,858

設定口数（②） 千口 0

（千口未満切捨て） 当中間計算期間末 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-26	83	84	83	83	33100
2016-02-25	82	82	81	82	47200
2016-02-24	82	83	81	82	49100
2016-02-23	83	83	82	82	50600
2016-02-22	80	82	80	80	84300
2016-02-19	82	82	80	80	76000
2016-02-18	83	83	81	82	299600
2016-02-17	81	81	80	80	59200
2016-02-16	81	83	80	83	233900
2016-02-15	80	80	77	79	210200
2016-02-12	74	76	74	75	219900
2016-02-10	77	78	75	77	153900
2016-02-09	80	80	77	77	127800
2016-02-08	83	83	81	82	134800