【1324】ＲＴＳ連動型投信
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 決算短信
2018-08-17(14:30)
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2018年7月期 （2017年7月9日～2018年7月8日） 決算短信
2018年8月17日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ( 1324 ) RTS指数 株式 100口 URL http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 TEL (03)-3241-9511 2018年9月27日 2018年8月16日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月9日～2018年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (98.6) 1,627 1,885 (98.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 22 (1.4) 31 (1.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,649 (100) 1,916 (100)
2018年7月期 2017年7月期 (2)設定・解約実績
前計算期間末 発行済口数（①） 2018年7月期 2017年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 1
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