【1324】ＮＦロシア株
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の値動きについて
2022-03-08(19:00)
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2022 年 3 月 8 日 各位 会社名 代表者名 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード 13064） CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」の値動きについて
当社で運用を行なっている「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」 （以下、 「当 ETF」といいます） （銘柄コード：1324）の値動きについて、お知らせいたします。
本日（3 月 8 日）の東京証券取引所における市場価格（終値）と当 ETF の基準価額（一口 あたりの純資産額）は以下の通りとなりました。 基準価額（一口あたり） 100.93 円 市場価格（終値） 100.0 円 乖離率 -0.9％ 2022 年 3 月 8 日現在
市場価格と基準価額との間に重大な乖離は発生しておりませんが、基準価額について、モス クワ取引所の上場銘柄に関しては、現地 2 月 28 日以降の取引が停止となっているため、現地 2 月 25 日の時価（米ドルベース）を引き続き採用して算出しております。 月 8 日はロシア （3 の休日であり、モスクワ取引所における株式取引は行なわれません。 ） そのため、モスクワ取引所の取引が再開した場合は、基準価額が大きく下落す
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