【1324】ＲＴＳ連動型投信
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 決算短信
2017-08-17(10:45)
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平成29年7月期 （平成28年7月9日～平成29年7月8日） 決算短信
平成29年8月17日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ( 1324 ) RTS指数 株式 100口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年9月28日 平成29年8月16日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年7月期の運用状況 (平成28年7月9日～平成29年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,885 (98.4) 2,503 (98.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 31 (1.6) 35 (1.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,916 (100) 2,538 (100)
平成29年7月期 平成28年7月期 (2)設定・解約実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年7月期 平成28年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 1
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