【1324】ＲＴＳ連動型投信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・RTS連動型上場投信　決算短信
2016-08-17(10:30)

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[1324]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・RTS連動型上場投信　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160817477404.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月9日～平成28年7月8日）　決算短信
平成28年8月17日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (　1324　) RTS指数 株式 100口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月29日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 2,503 (98.6) 2,550 (98.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 35 (1.4) 40 (1.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 2,538 (100) 2,591 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 2,552 2,60
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-26	96	96	95	96	25600
2016-08-25	95	96	94	95	35400
2016-08-24	95	96	95	95	12900
2016-08-23	95	95	94	94	9300
2016-08-22	96	96	95	96	18500
2016-08-19	96	97	95	96	41500
2016-08-18	95	96	95	95	16900
2016-08-17	97	97	96	96	22000
2016-08-16	96	97	96	96	69400
2016-08-15	94	96	94	96	31800
2016-08-12	95	96	94	95	37800
2016-08-10	94	94	94	94	8700
2016-08-09	95	95	94	94	30500
2016-08-08	93	94	93	94	8600