【1324】ＲＴＳ連動型投信
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・ＲＴＳ連動型上場投信 中間決算短信
2017-02-17(11:50)
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平成29年7月期 中間決算短信 （平成28年7月9日～平成29年1月8日）
平成29年2月17日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ( 1324 ) 上場取引所 RTS指数 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年3月29日 東証 100口
TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年1月中間期の運用状況 (平成28年7月9日～平成29年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 2,722 （99.2） 2,503 （98.6） 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 22 （0.8） 35 （1.4） （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 2,744 (100) 2,538 (100)
平成29年1月中間期 平成28年7月期 (2)設定・解約実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年1月中間期 千口 27,858
設定口数（②） 千口 0
（千口未満切捨て） 当中間計算期間末
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