【1324】ＮＦロシア株
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の基準価額と市場価格の重要な乖離について
2022-03-03(19:00)
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2022 年 3 月 3 日 各位 会社名 代表者名 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード 13064） CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」の 基準価額と市場価格の重要な乖離について
当社で運用を行なっている「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」 （以下、 「当 ETF」といいます） （銘柄コード：1324）について、基準価額と東京証券取引所における 市場価格（終値）との間に重要な乖離が発生していることをお知らせいたします。 ［対象 ETF（括弧内は銘柄コード） ］ NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信（1324）
［乖離の状況とその要因］ 本日（3 月 3 日）の東京証券取引所における市場価格（終値）が当 ETF の基準価額（一口 あたりの純資産額）を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額（一口あたり） 100.75 円 市場価格（終値） 125.2 円 乖離率 24.3％ 2022 年 3 月 3 日現在
一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾向があり ますが、当 ETF に関しては、需給の影響によって市場価格と基
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