2021 年7月 15 日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 牛窪 田原 15954) 克彦 輝行 (TEL.03-5210-8779) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名 ① ② ③ NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数 : ①2021 年4月 16 日~2021 年7月 15 日 ②2021 年1月 16 日~2021 年7月 15 日 ③2021 年1月 16 日~2021 年7月 15 日 コード 1595 1596 2527 収益分配金 100 口につき 100 口につき 100 口につき 1,230 円 3,920 円 1,750 円 計算期間 分配金支払開始予定日 : 2021 年8月 23 日 以 上関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-07-14 | 2204 | 2213 | 2204 | 2211 | 329700 |
2021-07-13 | 2233 | 2238 | 2219 | 2219 | 91500 |
2021-07-12 | 2227 | 2231 | 2220 | 2224 | 74040 |
2021-07-09 | 2214 | 2219 | 2187 | 2211 | 2301980 |
2021-07-08 | 2227 | 2230 | 2223 | 2224 | 39150 |
2021-07-07 | 2222 | 2232 | 2214 | 2222 | 33000 |
2021-07-06 | 2216 | 2233 | 2207 | 2222 | 2301160 |
2021-07-05 | 2205 | 2219 | 2205 | 2219 | 3230 |