平成 28 年 4 月期 決算短信(平成 27 年 10 月 16 日~平成 28 年 4 月 15 日) 平成 28 年 5 月 25 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 東証 REIT 指数 投資証券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 吉田 一生 企画部 業務企画グループ 次長 田原 輝行 平成 28 年 7 月 15 日 平成 28 年 5 月 24 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.平成 28 年 4 月期の運用状況(平成 27 年 10 月 16 日~平成 28 年 4 月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 28 年 4 月期 27 年 10 月期 (2)設定・交換実績 57,725 50,968 (98.3) (99.4) 1,016 302 (1関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-06-03 | 1887 | 1916 | 1886 | 1889 | 32100 |
2016-06-01 | 1895 | 1901 | 1893 | 1893 | 90 |
2016-05-31 | 1928 | 1928 | 1870 | 1905 | 1250 |
2016-05-30 | 1918 | 1918 | 1898 | 1905 | 1020 |
2016-05-27 | 1914 | 1914 | 1900 | 1900 | 370 |
2016-05-26 | 1868 | 1918 | 1868 | 1914 | 1190 |
2016-05-25 | 1853 | 1908 | 1850 | 1908 | 400 |
2016-05-23 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 10 |
2016-05-20 | 1899 | 1909 | 1889 | 1898 | 550 |
2016-05-19 | 1930 | 1930 | 1912 | 1912 | 900 |
2016-05-18 | 1923 | 1927 | 1881 | 1922 | 260 |
2016-05-17 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 10 |
2016-05-16 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 70 |