平成 28 年 10 月期 決算短信(平成 28 年 4 月 16 日~平成 28 年 10 月 15 日) 平成 28 年 11 月 28 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 東証 REIT 指数 投資証券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 吉田 一生 企画部 業務企画グループ 次長 田原 輝行 平成 29 年 1 月 13 日 平成 28 年 11 月 22 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.平成 28 年 10 月期の運用状況(平成 28 年 4 月 16 日~平成 28 年 10 月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 28 年 10 月期 28 年 4 月期 (2)設定・交換実績 67,621 57,725 (99.4) (98.3) 398 1,016関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-12-08 | 1800 | 1838 | 1800 | 1820 | 3060 |
2016-12-07 | 1798 | 1798 | 1797 | 1797 | 30 |
2016-12-06 | 1800 | 1800 | 1798 | 1799 | 620 |
2016-12-05 | 1799 | 1800 | 1799 | 1800 | 750 |
2016-12-02 | 1798 | 1799 | 1791 | 1799 | 130 |
2016-12-01 | 1800 | 1800 | 1790 | 1798 | 240 |
2016-11-30 | 1780 | 1797 | 1780 | 1797 | 750 |
2016-11-29 | 1780 | 1780 | 1778 | 1779 | 150 |
2016-11-28 | 1763 | 1776 | 1763 | 1772 | 120 |
2016-11-25 | 1773 | 1775 | 1753 | 1761 | 280 |
2016-11-24 | 1731 | 1774 | 1731 | 1773 | 730 |
2016-11-22 | 1749 | 1750 | 1734 | 1750 | 130 |
2016-11-21 | 1764 | 1764 | 1731 | 1739 | 470 |
2016-11-18 | 1750 | 1762 | 1749 | 1756 | 360 |