平成 28 年 7 月 15 日 各 位 管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15954 吉田 田原 一生 輝行 ) 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 企画部 業務企画グループ (TEL.03-5210-8779) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名 ① ② NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials コード 1595 1596 収益分配金 100 口につき 100 口につき 1,190 円 1,180 円 計算期間 : ①平成 28 年 4 月 16 日~平成 28 年 7 月 15 日 ②平成 28 年 1 月 16 日~平成 28 年 7 月 15 日 分配金支払開始予定日 : 平成 28 年 8 月 23 日 以 上関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-25 | 1880 | 1880 | 1862 | 1868 | 450 |
2016-07-22 | 1878 | 1878 | 1848 | 1852 | 200 |
2016-07-21 | 1879 | 1879 | 1867 | 1867 | 80 |
2016-07-20 | 1860 | 1870 | 1849 | 1870 | 1880 |
2016-07-19 | 1897 | 1897 | 1860 | 1860 | 700 |
2016-07-15 | 1881 | 1881 | 1871 | 1871 | 110 |
2016-07-14 | 1869 | 1880 | 1865 | 1871 | 760 |
2016-07-13 | 1870 | 1873 | 1850 | 1850 | 930 |
2016-07-12 | 1840 | 1900 | 1840 | 1900 | 2320 |
2016-07-11 | 1849 | 1865 | 1849 | 1850 | 150 |
2016-07-08 | 1870 | 1870 | 1849 | 1849 | 230 |
2016-07-07 | 1860 | 1860 | 1842 | 1854 | 70 |
2016-07-06 | 1872 | 1872 | 1840 | 1860 | 960 |
2016-07-05 | 1875 | 1880 | 1862 | 1872 | 1580 |