2021 年4月期 決算短信(2020 年 10 月 16 日~2021 年4月 15 日) 2021 年 5 月 25 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 東証 REIT 指数 投資証券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2021 年 7 月 15 日 2021 年 5 月 24 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 牛窪 克彦 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年4月期の運用状況(2020 年 10 月 16 日~2021 年4月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2021 年 4 月期 2020 年 10 月期 (2)設定・交換実績 196,575 176,743 (98.2) (96.2) 3,644 6,960 (1.8) (関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-05-24 | 2088 | 2096 | 2084 | 2096 | 4630 |
2021-05-21 | 2095 | 2097 | 2085 | 2085 | 3960 |
2021-05-20 | 2084 | 2094 | 2078 | 2094 | 4070 |
2021-05-19 | 2070 | 2088 | 2069 | 2088 | 3940 |
2021-05-18 | 2069 | 2072 | 2058 | 2069 | 50340 |
2021-05-17 | 2074 | 2074 | 2052 | 2064 | 24930 |