平成 29 年 4 月期 決算短信(平成 28 年 10 月 16 日~平成 29 年 4 月 15 日) 平成 29 年 5 月 24 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 東証 REIT 指数 投資証券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 吉田 一生 企画部 業務企画グループ 次長 田原 輝行 平成 29 年 7 月 14 日 平成 29 年 5 月 24 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.平成 29 年 4 月期の運用状況(平成 28 年 10 月 16 日~平成 29 年 4 月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 29 年 4 月期 28 年 10 月期 (2)設定・交換実績 79,893 67,621 (99.5) (99.4) 404 398 (0.5関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-05-23 | 1766 | 1810 | 1766 | 1790 | 640 |
2017-05-22 | 1765 | 1766 | 1759 | 1760 | 1020 |
2017-05-19 | 1780 | 1780 | 1761 | 1768 | 950 |
2017-05-18 | 1787 | 1787 | 1770 | 1773 | 830 |
2017-05-17 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 10 |
2017-05-16 | 1789 | 1789 | 1763 | 1764 | 820 |
2017-05-15 | 1798 | 1798 | 1775 | 1775 | 1020 |