2020 年 10 月 9 日 各位 会社名 代表者名 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長 中川 順子 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」 約款変更および売買単位変更のお知らせ 当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた します。 記 [対象 ETF(括弧内は銘柄コード) ] NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信(1545) [変更の内容] ①販売基準価額および信託財産留保額の変更(約款変更) 追加設定時の販売基準価額について、 「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ る率を 100.15%から 100.10%に、また、一部解約時の信託財産留保額について、 「一部解 約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15%から 0.10%に、それぞ れ引き下げます。 ②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更(約款付表変更) 受益権の取得および一部解約に係る申込単位を、 万口以上かつ 5 万口の整数倍」から「2 「5 万口以上」に、それぞれ変更いたします。 ※上記①および②の変更は、2020 年 10 月 28 日以降の取関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-10-08 | 12380 | 12400 | 12350 | 12370 | 154650 |
2020-10-07 | 12080 | 12170 | 12060 | 12150 | 164530 |
2020-10-06 | 12270 | 12310 | 12250 | 12300 | 136520 |
2020-10-05 | 12150 | 12190 | 12120 | 12160 | 130750 |
2020-10-02 | 12410 | 12420 | 12060 | 12100 | 322310 |
2020-09-30 | 12180 | 12270 | 11980 | 11980 | 221340 |
2020-09-29 | 12230 | 12280 | 12210 | 12270 | 166240 |