【1545】ＮＡＳＤＡＱ投信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００（Ｒ）連動型上場投信 中間決算短信
2016-03-23(11:00)

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[1545]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００（Ｒ）連動型上場投信 中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160323440476.pdf/

平成28年8月期　中間決算短信 （平成27年8月11日～平成28年2月10日）
平成28年3月23日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信 (　1545　) 上場取引所 NASDAQ-100 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年4月27日 東証 10口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年2月中間期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 5,372 (97.4) 8,783 (96.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 143 (2.6) 301 (3.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 5,515 (100) 9,084 (100)

平成28年2月中間期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年2月中間期 千口 1,600

設定口数（②） 千口 300

（千口未満切捨て
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-04-01	5110	5120	5060	5080	3540
2016-03-31	5120	5140	5110	5110	1170
2016-03-30	5130	5130	5110	5110	2600
2016-03-29	5080	5100	5060	5100	3780
2016-03-28	5080	5100	5070	5080	2010
2016-03-25	5080	5080	5020	5020	950
2016-03-24	5010	5040	5010	5040	2230
2016-03-23	5060	5070	5040	5070	810
2016-03-22	5030	5030	5000	5020	3290
2016-03-18	5020	5020	5000	5010	590
2016-03-17	5090	5090	5000	5020	1060
2016-03-16	5000	5050	5000	5020	310
2016-03-15	5020	5070	5000	5000	1070
2016-03-14	5040	5050	5010	5030	670