平成29年8月期 (平成28年8月11日~平成29年8月10日) 決算短信 平成29年9月20日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 ( 1545 ) NASDAQ-100 株式 10口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年10月31日 平成29年9月15日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年8月期の運用状況 (平成28年8月11日~平成29年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 7,402 (97.5) 5,572 (98.3) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 189 (2.5) 96 (1.7) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 7,591 (100) 5,669 (100) 平成29年8月期 平成28年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年8月期 平成28年8月期 (3)基準価額 総資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-09-19 | 6750 | 6750 | 6720 | 6740 | 3430 |
2017-09-15 | 6620 | 6670 | 6580 | 6660 | 3780 |
2017-09-14 | 6670 | 6710 | 6640 | 6680 | 3310 |
2017-09-13 | 6670 | 6690 | 6610 | 6630 | 8740 |
2017-09-12 | 6620 | 6630 | 6590 | 6590 | 12820 |
2017-09-11 | 6500 | 6530 | 6480 | 6520 | 6400 |