平成30年8月期 中間決算短信 (平成29年8月11日~平成30年2月10日) 平成30年3月22日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 ( 1545 ) 上場取引所 NASDAQ-100 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成30年4月25日 東証 10口 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成30年2月中間期の運用状況 (平成29年8月11日~平成30年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 8,841 (97.6) 7,402 (97.5) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 213 (2.4) 189 (2.5) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 9,055 (100) 7,591 (100) 平成30年2月中間期 平成29年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成30年2月中間期 千口 1,150 設定口数(②) 千口 150 (千口未満切捨て関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-03-22 | 7400 | 7430 | 7380 | 7400 | 7070 |
2018-03-20 | 7380 | 7440 | 7370 | 7440 | 5750 |
2018-03-19 | 7540 | 7580 | 7480 | 7500 | 3080 |
2018-03-16 | 7630 | 7630 | 7550 | 7600 | 1860 |
2018-03-15 | 7600 | 7610 | 7540 | 7590 | 2600 |
2018-03-14 | 7610 | 7650 | 7590 | 7590 | 4090 |
2018-03-13 | 7720 | 7760 | 7700 | 7760 | 6700 |
2018-03-12 | 7750 | 7760 | 7710 | 7750 | 7720 |