【1545】ＮＡＳＤＡＱ投信

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００（Ｒ）連動型上場投信決算短信
2016-09-20(11:00)

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平成28年8月期　（平成27年8月11日～平成28年8月10日）　決算短信
平成28年9月20日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 (　1545　) NASDAQ-100 株式 10口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年10月27日 平成28年9月16日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年8月期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 5,572 (98.3) 8,783 (96.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 96 (1.7) 301 (3.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 5,669 (100) 9,084 (100)

平成28年8月期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年8月期 平成27年8月期 (3)基準価額 総資産

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	4950	4975	4925	4935	1180
2016-09-29	4980	5000	4975	5000	2130
2016-09-28	4945	4945	4925	4945	890
2016-09-27	4890	4930	4845	4915	790
2016-09-26	4980	4980	4935	4935	1430
2016-09-23	4985	4990	4975	4990	710
2016-09-21	4950	5000	4900	5000	3440
2016-09-20	4935	4965	4935	4965	1200
2016-09-16	4945	4970	4925	4950	1290
2016-09-15	4900	4900	4885	4885	2260
2016-09-14	4900	4930	4880	4915	1690
2016-09-13	4895	4930	4865	4900	1720
2016-09-12	4820	4830	4765	4800	4890

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