【1545】ＮＡＳＤＡＱ投信

NEXT FUNDS NASDAQ－１００（Ｒ）連動型上場投信 決算短信
2018-09-19(11:30)

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[1545]NEXT FUNDS NASDAQ－１００（Ｒ）連動型上場投信 決算短信 (11:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120180919408237.pdf/

2018年8月期　（2017年8月11日～2018年8月10日）　決算短信
2018年9月19日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 (　1545　) NASDAQ-100 株式 10口 URL　http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 増田　真一 TEL (03)-3241-9511 2018年10月31日 2018年9月18日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年8月期の運用状況　(2017年8月11日～2018年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (97.7) 12,701 7,402 (97.5) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 303 (2.3) 189 (2.5) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 13,004 (100) 7,591 (100)

2018年8月期 2017年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 2018年8月期 2017年8月期 (3)基準価額 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-09-28	8760	8800	8750	8790	11050
2018-09-27	8650	8670	8620	8640	6570
2018-09-26	8660	8700	8660	8690	12100
2018-09-25	8650	8650	8620	8640	7820
2018-09-21	8630	8680	8620	8680	14990
2018-09-20	8540	8540	8500	8520	4900
2018-09-19	8540	8540	8500	8540	9880
2018-09-18	8370	8440	8360	8430	16400
2018-09-14	8580	8610	8560	8600	7740
2018-09-13	8430	8470	8420	8430	11090
2018-09-12	8510	8510	8470	8490	7590
2018-09-11	8420	8460	8410	8450	10250
2018-09-10	8350	8380	8350	8380	8600