平成 28 年 12 月 8 日 各位 会社名 代表者名 (管理会社コード 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO 兼執行役社長 渡邊 国夫 13064) 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL(03)3241-9511 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」 約款変更のお知らせ 謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」 (銘柄コード:1545)の約款変更 について下記の通り決定いたしましたのでご連絡致します。 謹白 <記> [投資信託約款変更に係る上場 ETF の名称] NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信 [変更の内容] 追加設定時の販売基準価額について、 「取得申込日の翌営業日の基準価額」 に対して乗じ る率を 100.30%から 100.15%に、また、一部解約時の信託財産留保額について、 「一部解 約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.30%から 0.15%に、それ ぞれ引き下げるとともに、所要の変更を行ないます。 (次頁以降の「新旧対照表」をご参照 ください。 ) ※変更後の販売基準価額および信託財産留保額は、平成 28 年 12 月 27 日以降の取得申込ある いは解約申込に対して適用されます。 ※この販売基関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-12-16 | 5880 | 5920 | 5870 | 5910 | 3990 |
2016-12-15 | 5820 | 5870 | 5820 | 5840 | 8100 |
2016-12-14 | 5740 | 5750 | 5720 | 5730 | 2590 |
2016-12-13 | 5650 | 5710 | 5650 | 5680 | 2950 |
2016-12-12 | 5710 | 5740 | 5670 | 5690 | 4860 |
2016-12-09 | 5600 | 5640 | 5600 | 5630 | 7960 |
2016-12-08 | 5570 | 5590 | 5530 | 5530 | 2610 |
2016-12-07 | 5510 | 5540 | 5510 | 5540 | 830 |
2016-12-06 | 5520 | 5520 | 5480 | 5500 | 1640 |
2016-12-05 | 5420 | 5450 | 5410 | 5430 | 2480 |
2016-12-02 | 5460 | 5460 | 5440 | 5460 | 1870 |
2016-12-01 | 5580 | 5580 | 5550 | 5550 | 3140 |
2016-11-30 | 5540 | 5550 | 5520 | 5540 | 2130 |
2016-11-29 | 5470 | 5510 | 5470 | 5510 | 1560 |
2016-11-28 | 5570 | 5570 | 5470 | 5510 | 5870 |