平成29年8月期 中間決算短信 (平成28年8月11日~平成29年2月10日) 平成29年3月22日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 ( 1545 ) 上場取引所 NASDAQ-100 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年4月26日 東証 10口 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年2月中間期の運用状況 (平成28年8月11日~平成29年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 6,447 (97.5) 5,572 (98.3) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 167 (2.5) 96 (1.7) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 6,615 (100) 5,669 (100) 平成29年2月中間期 平成28年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年2月中間期 千口 1,150 設定口数(②) 千口 0 (千口未満切捨て) 当関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-03-21 | 6180 | 6200 | 6150 | 6200 | 1720 |
2017-03-17 | 6230 | 6230 | 6200 | 6230 | 2320 |
2017-03-16 | 6240 | 6260 | 6220 | 6260 | 5110 |
2017-03-15 | 6250 | 6280 | 6240 | 6280 | 3470 |
2017-03-14 | 6280 | 6290 | 6270 | 6290 | 1030 |
2017-03-13 | 6260 | 6260 | 6230 | 6250 | 2790 |