【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2024-11-21(11:35)
関連タグ：
日々の開示事項
令和6年11月21日
各
位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和6年11月20日 現在） 32,374,714
口
2. 上場 ETF の純資産総額 （ 令和6年11月20日 現在）
（ 令和6年11月20日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 154.91 で計算）
546,167,737,806
円
(
3,525,710,011.01
米国ドル）
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和6年11月20日 現在）
（ 令和6年11月20日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 154.91 で計算）
16,870
円
(
108.90
米国ドル）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBox
関連タグ：
日々の開示事項
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項