平成 28 年 2 月 17 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 2 月 16 日現在) 25,659,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 2 月 16 日現在) (平成 28 年 2 月 16 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.66 で計算) 336,006,166,260 円 ( 2,930,456,709.05 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 2 月 16 日現在) (平成 28 年 2 月 16 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.66 で計算) 13,095 円 ( 114.21 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-02-26 | 12930 | 12940 | 12920 | 12920 | 18 |
2016-02-25 | 12950 | 12950 | 12810 | 12810 | 35 |
2016-02-24 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 2 |
2016-02-23 | 12930 | 12990 | 12840 | 12910 | 23 |
2016-02-22 | 12880 | 12990 | 12880 | 12990 | 25 |
2016-02-19 | 12870 | 12880 | 12860 | 12880 | 20 |
2016-02-18 | 12840 | 12880 | 12600 | 12800 | 66 |
2016-02-17 | 12500 | 12830 | 12500 | 12600 | 291 |
2016-02-16 | 12600 | 12690 | 12600 | 12630 | 14 |
2016-02-15 | 12810 | 12810 | 12470 | 12610 | 95 |
2016-02-12 | 12700 | 12700 | 12380 | 12570 | 361 |
2016-02-10 | 12920 | 12950 | 12700 | 12700 | 26 |
2016-02-09 | 13190 | 13190 | 12530 | 12920 | 302 |
2016-02-08 | 13050 | 13150 | 13010 | 13070 | 43 |