令和3年8月4日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年8月3日 30,674,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年8月3日 ( 現在) で計算) 令和3年8月3日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.33 406,822,877,637 円 ( 3,721,054,400.78 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年8月3日 ( 現在) で計算) 令和3年8月3日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.33 13,263 円 ( 121.31 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-08-03 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 1 |
2021-08-02 | 13270 | 13270 | 13270 | 13270 | 61 |
2021-07-29 | 13350 | 13360 | 13350 | 13360 | 106 |
2021-07-28 | 13280 | 13300 | 13280 | 13290 | 43 |
2021-07-27 | 13300 | 13300 | 13290 | 13290 | 22 |
2021-07-26 | 13340 | 13350 | 13300 | 13300 | 99 |